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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 752.00 | 12 815.00 | 7 937.00 | 20 752.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 317.00 | 30 940.00 | 24 377.00 | 55 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 244.00 | | 36 244.00 | 36 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 433.00 | 23 404.00 | 492 028.00 | 515 433.00 |
BZ Autres créances | 483 673.00 | | 483 673.00 | 483 673.00 |
CF Disponibilités | 108 282.00 | | 108 282.00 | 108 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 333.00 | 23 404.00 | 1 127 929.00 | 1 151 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 651.00 | 54 344.00 | 1 152 306.00 | 1 206 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 355.00 | | | 90 355.00 |
CU Autres participations | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 64 322.00 | 29 783.00 | | 64 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 930.00 | 34 539.00 | | 11 930.00 |
DL TOTAL (I) | 186 252.00 | 174 322.00 | | 186 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 447.00 | 17 394.00 | | 75 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 224.00 | 110 090.00 | | 57 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 588.00 | 491 005.00 | | 826 588.00 |
EA Autres dettes | 5 576.00 | 17 725.00 | | 5 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 054.00 | 637 434.00 | | 966 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 306.00 | 811 755.00 | | 1 152 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 054.00 | 637 434.00 | | 891 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 477.00 | | 6 360.00 | 49 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 16 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 55 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 601.00 | | 6 360.00 | 10 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 105.00 | 2 835.00 | | 28 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 980.00 | 2 835.00 | | 9 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 894.00 | 3 510.00 | | 19 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 894.00 | 3 510.00 | | 19 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 894.00 | 3 510.00 | | 19 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 224.00 | 57 224.00 | | 57 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 731.00 | 218 731.00 | | 218 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 857.00 | 382 857.00 | | 382 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
UX Autres créances clients | 415 009.00 | 415 009.00 | | 415 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 424.00 | 10 069.00 | 90 355.00 | 100 424.00 |
VB T. V. A. | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VC Groupe et associés | 170 750.00 | 170 750.00 | | 170 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 447.00 | 447.00 | 75 000.00 | 75 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 529.00 | 239 529.00 | | 239 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 880.00 | 922 852.00 | 96 028.00 | 1 018 880.00 |
VW T.V.A. | 217 910.00 | 217 910.00 | | 217 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 054.00 | 891 054.00 | 75 000.00 | 966 054.00 |