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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 845.00 | 72 923.00 | 112 922.00 | 185 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 953.00 | 72 923.00 | 598 030.00 | 670 953.00 |
BP En cours de production de services | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
BZ Autres créances | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CF Disponibilités | 2 703 493.00 | | 2 703 493.00 | 2 703 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 201.00 | | 2 735 201.00 | 2 735 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 154.00 | 72 923.00 | 3 333 231.00 | 3 406 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DG Autres réserves | 985.00 | | | 985.00 |
DH Report à nouveau | -9 782.00 | -107 350.00 | | -9 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 675.00 | 98 553.00 | | 185 675.00 |
DL TOTAL (I) | 370 878.00 | 185 203.00 | | 370 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 660.00 | 439 246.00 | | 393 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 741.00 | 122 232.00 | | 98 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 340.00 | 8 516.00 | | 9 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 942.00 | 101 782.00 | | 144 942.00 |
EA Autres dettes | 2 315 670.00 | 1 852 684.00 | | 2 315 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 352.00 | 2 524 461.00 | | 2 962 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 231.00 | 2 709 664.00 | | 3 333 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 093.00 | 2 130 649.00 | | 2 615 093.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 985.00 | | | 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 243.00 | | 1 711.00 | 678 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 670 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 185 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 135.00 | | 1 711.00 | 193 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 768.00 | 15 293.00 | 3 138.00 | 60 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 768.00 | 15 293.00 | 3 138.00 | 60 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 843.00 | 53 843.00 | | 53 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 660.00 | 46 401.00 | 209 296.00 | 393 660.00 |
VI Groupe et associés | 98 067.00 | 98 067.00 | | 98 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 856.00 | 8 780.00 | 76.00 | 8 856.00 |
VW T.V.A. | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 883.00 | 309 624.00 | 209 296.00 | 656 883.00 |