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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 618.00 | 118 030.00 | 83 589.00 | 201 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 726.00 | 118 030.00 | 568 697.00 | 686 726.00 |
BP En cours de production de services | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 727.00 | | 87 727.00 | 87 727.00 |
BZ Autres créances | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
CF Disponibilités | 5 676 817.00 | | 5 676 817.00 | 5 676 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 827 495.00 | | 5 827 495.00 | 5 827 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 514 221.00 | 118 030.00 | 6 396 192.00 | 6 514 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 400.00 | 18 887.00 | | 19 400.00 |
DG Autres réserves | 333 779.00 | 159 829.00 | | 333 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 957.00 | 299 013.00 | | 291 957.00 |
DL TOTAL (I) | 839 135.00 | 671 729.00 | | 839 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 354.00 | 271 033.00 | | 210 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 176.00 | 186 080.00 | | 170 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | 13 555.00 | | 5 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 851.00 | 165 773.00 | | 146 851.00 |
EA Autres dettes | 5 024 649.00 | 2 570 235.00 | | 5 024 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 557 056.00 | 3 206 677.00 | | 5 557 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 396 192.00 | 3 878 405.00 | | 6 396 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 407 643.00 | 2 996 584.00 | | 5 407 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 007.00 | | 1 719.00 | 685 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 899.00 | | 1 719.00 | 199 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 753.00 | 16 276.00 | | 101 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 753.00 | 16 276.00 | | 101 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 291.00 | 69 291.00 | | 69 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 87 727.00 | 87 727.00 | | 87 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VB T. V. A. | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 354.00 | 60 941.00 | 149 413.00 | 210 354.00 |
VI Groupe et associés | 170 176.00 | 170 176.00 | | 170 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 679.00 | | | 60 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 714.00 | 121 637.00 | 76.00 | 121 714.00 |
VW T.V.A. | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 868.00 | 398 455.00 | 149 413.00 | 547 868.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |