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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 899.00 | 101 753.00 | 98 146.00 | 199 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 007.00 | 101 753.00 | 583 254.00 | 685 007.00 |
BP En cours de production de services | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 606.00 | | 235 606.00 | 235 606.00 |
BZ Autres créances | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CF Disponibilités | 3 029 690.00 | | 3 029 690.00 | 3 029 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 224.00 | | 3 305 224.00 | 3 305 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 231.00 | 101 753.00 | 3 888 478.00 | 3 990 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 887.00 | 8 795.00 | | 18 887.00 |
DG Autres réserves | 159 829.00 | 148 084.00 | | 159 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 013.00 | 201 837.00 | | 299 013.00 |
DL TOTAL (I) | 671 729.00 | 552 716.00 | | 671 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 033.00 | 337 913.00 | | 271 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 080.00 | 100 014.00 | | 186 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 555.00 | 14 887.00 | | 13 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 618.00 | 113 421.00 | | 166 618.00 |
EA Autres dettes | 2 579 464.00 | 2 160 046.00 | | 2 579 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 749.00 | 2 726 280.00 | | 3 216 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 478.00 | 3 278 996.00 | | 3 888 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 012 422.00 | 2 455 072.00 | | 3 012 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 877.00 | 6 130.00 | | 678 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 685 007.00 | | | 685 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 899.00 | | | 199 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 769.00 | 6 130.00 | | 193 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 081.00 | 16 143.00 | 2 471.00 | 88 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 081.00 | 16 143.00 | 2 471.00 | 88 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 235 606.00 | 235 606.00 | | 235 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 033.00 | 271 033.00 | | 271 033.00 |
VI Groupe et associés | 186 080.00 | 186 080.00 | | 186 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 073.00 | 251 997.00 | 76.00 | 252 073.00 |
VW T.V.A. | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 137.00 | 656 137.00 | | 656 137.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |