| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 769.00 | 88 081.00 | 105 688.00 | 193 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 877.00 | 88 081.00 | 590 796.00 | 678 877.00 |
BP En cours de production de services | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BZ Autres créances | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
CF Disponibilités | 2 641 004.00 | | 2 641 004.00 | 2 641 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 199.00 | | 2 688 199.00 | 2 688 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 076.00 | 88 081.00 | 3 278 996.00 | 3 367 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
DG Autres réserves | 148 084.00 | 985.00 | | 148 084.00 |
DH Report à nouveau | | -9 782.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 837.00 | 185 675.00 | | 201 837.00 |
DL TOTAL (I) | 552 716.00 | 370 878.00 | | 552 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 913.00 | 393 660.00 | | 337 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 014.00 | 98 741.00 | | 100 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 887.00 | 9 340.00 | | 14 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 421.00 | 144 942.00 | | 113 421.00 |
EA Autres dettes | 2 160 046.00 | 2 315 670.00 | | 2 160 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 280.00 | 2 962 352.00 | | 2 726 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 996.00 | 3 333 231.00 | | 3 278 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 179.00 | 2 615 093.00 | | 2 445 179.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 953.00 | | 7 924.00 | 670 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 845.00 | | 7 924.00 | 185 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 923.00 | 15 157.00 | | 72 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 923.00 | 15 157.00 | | 72 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 454.00 | 57 454.00 | | 57 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 913.00 | 337 913.00 | | 337 913.00 |
VI Groupe et associés | 99 340.00 | 99 340.00 | | 99 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 902.00 | 25 826.00 | 76.00 | 25 902.00 |
VW T.V.A. | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 500.00 | 578 500.00 | | 578 500.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |