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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 129.00 | 1 366.00 | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 028.00 | 133 697.00 | 78 331.00 | 212 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 631.00 | 133 826.00 | 564 805.00 | 698 631.00 |
BP En cours de production de services | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
BZ Autres créances | 47 223.00 | | 47 223.00 | 47 223.00 |
CF Disponibilités | 7 094 057.00 | | 7 094 057.00 | 7 094 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 202 401.00 | | 7 202 401.00 | 7 202 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 901 032.00 | 133 826.00 | 7 767 206.00 | 7 901 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 194 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DG Autres réserves | 169 735.00 | 333 779.00 | | 169 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 790.00 | 291 957.00 | | 342 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 925.00 | 839 135.00 | | 1 031 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 413.00 | 210 354.00 | | 149 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 653.00 | 170 176.00 | | 113 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 564.00 | 5 027.00 | | 8 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 118.00 | 146 851.00 | | 201 118.00 |
EA Autres dettes | 6 262 532.00 | 5 024 649.00 | | 6 262 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 735 281.00 | 5 557 056.00 | | 6 735 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 767 206.00 | 6 396 192.00 | | 7 767 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 647 961.00 | 540 897.00 | | 6 647 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 726.00 | | 13 799.00 | 686 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 894.00 | 698 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 894.00 | 212 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | 1 495.00 | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 618.00 | | 12 304.00 | 201 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 030.00 | 16 900.00 | 1 103.00 | 118 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 030.00 | 16 771.00 | 1 103.00 | 118 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 356.00 | 121 356.00 | | 121 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 413.00 | 62 093.00 | 87 320.00 | 149 413.00 |
VI Groupe et associés | 113 653.00 | 113 653.00 | | 113 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 941.00 | | | 60 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 594.00 | 74 518.00 | 76.00 | 74 594.00 |
VW T.V.A. | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 541.00 | 404 221.00 | 87 320.00 | 491 541.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |