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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 343 898.00 | 19 799.00 | 324 099.00 | 343 898.00 |
AN Terrains | 546 081.00 | | 546 081.00 | 546 081.00 |
AP Constructions | 2 220 892.00 | 33 082.00 | 2 187 809.00 | 2 220 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 930.00 | 2 677.00 | 22 253.00 | 24 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 486.00 | 535.00 | 11 951.00 | 12 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148 540.00 | 56 095.00 | 3 092 445.00 | 3 148 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
BZ Autres créances | 515 823.00 | | 515 823.00 | 515 823.00 |
CF Disponibilités | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 156.00 | | 546 156.00 | 546 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 697.00 | 56 095.00 | 3 638 602.00 | 3 694 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 548.00 | | | -11 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 830.00 | | | -415 830.00 |
DL TOTAL (I) | -426 379.00 | | | -426 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 913.00 | | | 1 293 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 364.00 | | | 102 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 504.00 | | | 77 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
EA Autres dettes | 2 565 510.00 | | | 2 565 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 064 981.00 | | | 4 064 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 602.00 | | | 3 638 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 587.00 | | 63 587.00 | 63 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 587.00 | | 63 587.00 | 63 587.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 051.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 934.00 | | | 291 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 934.00 | | | 291 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 807.00 | | | 272 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 807.00 | | | 272 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 524.00 | | | 355 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 354.00 | | | 771 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 830.00 | | | -415 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 439 474.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 397 281.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 933.00 | 3 148 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 53 382.00 | 343 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 551.00 | 2 804 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 041 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 486.00 | 74 051.00 | 17 956.00 | 50 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 820.00 | 23 317.00 | 3 518.00 | 17 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 666.00 | 50 733.00 | 14 438.00 | 32 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 364.00 | 102 364.00 | | 102 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
VB T. V. A. | 204 223.00 | | | 204 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 913.00 | 1 293 913.00 | | 1 293 913.00 |
VI Groupe et associés | 2 565 510.00 | 2 565 510.00 | | 2 565 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 324 510.00 | | | 1 324 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 474.00 | | | 293 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 440.00 | 532 190.00 | 250.00 | 532 440.00 |
VW T.V.A. | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 064 981.00 | 4 064 981.00 | | 4 064 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |