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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 580.00 | 5 484.00 | 96.00 | 5 580.00 |
AN Terrains | 546 082.00 | | 546 082.00 | 546 082.00 |
AP Constructions | 2 805 010.00 | 654 295.00 | 2 150 715.00 | 2 805 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 950.00 | 1 738.00 | 5 212.00 | 6 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 363 872.00 | 661 517.00 | 2 702 355.00 | 3 363 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 748.00 | | 558 748.00 | 558 748.00 |
BZ Autres créances | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 606 463.00 | | 606 463.00 | 606 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 335.00 | 661 517.00 | 3 308 818.00 | 3 970 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -426 079.00 | -430 316.00 | | -426 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 905.00 | 4 237.00 | | 8 905.00 |
DL TOTAL (I) | -416 174.00 | -425 079.00 | | -416 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 184.00 | 776 452.00 | | 645 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 528.00 | 22 146.00 | | 22 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 770.00 | 50 769.00 | | 50 770.00 |
EA Autres dettes | 3 006 510.00 | 2 949 510.00 | | 3 006 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 724 992.00 | 3 798 878.00 | | 3 724 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 818.00 | 3 373 799.00 | | 3 308 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 724 992.00 | 3 798 878.00 | | 3 724 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 129.00 | 253 849.00 | | 254 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 224.00 | 249 611.00 | | 245 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 905.00 | 4 237.00 | | 8 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 752 338.00 | | | 3 752 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 028.00 | | | 362 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 390 059.00 | | | 3 390 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 795.00 | 206 188.00 | 388 466.00 | 843 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 849.00 | 51 084.00 | 356 449.00 | 310 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 946.00 | 155 104.00 | 32 017.00 | 532 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 558 748.00 | 558 748.00 | | 558 748.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 493.00 | 644 493.00 | | 644 493.00 |
VI Groupe et associés | 3 006 510.00 | 3 006 510.00 | | 3 006 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 959.00 | | | 131 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 713.00 | 602 713.00 | | 602 713.00 |
VW T.V.A. | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 992.00 | 3 724 992.00 | | 3 724 992.00 |