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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 362 028.00 | 310 849.00 | 51 179.00 | 362 028.00 |
AN Terrains | 546 081.00 | | 546 081.00 | 546 081.00 |
AP Constructions | 2 816 200.00 | 514 259.00 | 2 301 940.00 | 2 816 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 778.00 | 18 687.00 | 9 090.00 | 27 778.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 752 338.00 | 843 795.00 | 2 908 543.00 | 3 752 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 618.00 | | 304 618.00 | 304 618.00 |
BZ Autres créances | 122 292.00 | | 122 292.00 | 122 292.00 |
CF Disponibilités | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 256.00 | | 465 256.00 | 465 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 595.00 | 843 795.00 | 3 373 799.00 | 4 217 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -430 316.00 | -450 464.00 | | -430 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 237.00 | 20 148.00 | | 4 237.00 |
DL TOTAL (I) | -425 079.00 | -429 316.00 | | -425 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 452.00 | 906 318.00 | | 776 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 146.00 | 116 805.00 | | 22 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 769.00 | 36 714.00 | | 50 769.00 |
EA Autres dettes | 2 949 510.00 | 2 546 510.00 | | 2 949 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798 878.00 | 3 606 349.00 | | 3 798 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 799.00 | 3 177 032.00 | | 3 373 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 798 878.00 | 3 606 349.00 | | 3 798 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 533.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 849.00 | 263 573.00 | | 253 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 611.00 | 243 424.00 | | 249 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 237.00 | 20 148.00 | | 4 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 520 786.00 | | 894 199.00 | 3 520 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 028.00 | | | 362 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662 647.00 | 3 752 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 362 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662 647.00 | 3 390 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 158 507.00 | | 894 199.00 | 3 158 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 227.00 | 206 533.00 | 41 964.00 | 679 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 062.00 | 72 786.00 | | 238 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 164.00 | 133 746.00 | 41 964.00 | 441 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 304 618.00 | 304 618.00 | | 304 618.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 452.00 | 776 452.00 | | 776 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 949 510.00 | 2 949 510.00 | | 2 949 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 866.00 | | | 129 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 760.00 | 120 760.00 | | 120 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 161.00 | 427 161.00 | | 427 161.00 |
VW T.V.A. | 50 769.00 | 50 769.00 | | 50 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 798 878.00 | 3 798 878.00 | | 3 798 878.00 |