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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 362 029.00 | 165 276.00 | 196 753.00 | 362 029.00 |
AN Terrains | 546 082.00 | | 546 082.00 | 546 082.00 |
AP Constructions | 2 220 892.00 | 285 957.00 | 1 934 935.00 | 2 220 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 931.00 | 13 060.00 | 11 871.00 | 24 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 487.00 | 9 506.00 | 2 981.00 | 12 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 671.00 | 473 799.00 | 2 692 872.00 | 3 166 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 453.00 | | 410 453.00 | 410 453.00 |
BZ Autres créances | 73 752.00 | | 73 752.00 | 73 752.00 |
CF Disponibilités | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 850.00 | | 487 850.00 | 487 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 521.00 | 473 799.00 | 3 180 722.00 | 3 654 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -442 836.00 | -427 379.00 | | -442 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 626.00 | -15 459.00 | | -7 626.00 |
DL TOTAL (I) | -449 464.00 | -441 838.00 | | -449 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 125.00 | 1 170 295.00 | | 1 034 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 151.00 | 7 143.00 | | 15 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 400.00 | 20 400.00 | | 68 400.00 |
EA Autres dettes | 2 512 510.00 | 2 394 510.00 | | 2 512 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 630 186.00 | 3 592 348.00 | | 3 630 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 722.00 | 3 150 510.00 | | 3 180 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 630 186.00 | 3 592 348.00 | | 3 630 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 883.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 139 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139 679.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | 445 264.00 | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 626.00 | 460 723.00 | | 247 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 626.00 | -15 459.00 | | -7 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 166 671.00 | | | 3 166 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 029.00 | | | 362 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 166 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 362 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 804 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804 392.00 | | | 2 804 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 917.00 | 208 882.00 | | 264 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 490.00 | 72 786.00 | | 92 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 427.00 | 136 096.00 | | 172 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 410 453.00 | 410 453.00 | | 410 453.00 |
VB T. V. A. | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 125.00 | 1 034 125.00 | | 1 034 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 512 510.00 | 2 512 510.00 | | 2 512 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 170.00 | | | 136 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 455.00 | 484 455.00 | | 484 455.00 |
VW T.V.A. | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 630 186.00 | 3 630 186.00 | | 3 630 186.00 |