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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 362 028.00 | 238 062.00 | 123 966.00 | 362 028.00 |
AN Terrains | 546 081.00 | | 546 081.00 | 546 081.00 |
AP Constructions | 2 220 892.00 | 410 426.00 | 1 810 465.00 | 2 220 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 930.00 | 18 251.00 | 6 679.00 | 24 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 354 115.00 | | 354 115.00 | 354 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520 786.00 | 679 227.00 | 2 841 559.00 | 3 520 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 287.00 | | 220 287.00 | 220 287.00 |
BZ Autres créances | 102 887.00 | | 102 887.00 | 102 887.00 |
CF Disponibilités | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 473.00 | | 335 473.00 | 335 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 259.00 | 679 227.00 | 3 177 032.00 | 3 856 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -450 464.00 | -442 836.00 | | -450 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 148.00 | -7 626.00 | | 20 148.00 |
DL TOTAL (I) | -429 316.00 | -449 464.00 | | -429 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 318.00 | 1 034 125.00 | | 906 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 805.00 | 15 151.00 | | 116 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 714.00 | 68 400.00 | | 36 714.00 |
EA Autres dettes | 2 546 510.00 | 2 512 510.00 | | 2 546 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 606 349.00 | 3 630 186.00 | | 3 606 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 032.00 | 3 180 722.00 | | 3 177 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 606 349.00 | 3 630 186.00 | | 3 606 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 428.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 573.00 | 240 000.00 | | 263 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 424.00 | 247 626.00 | | 243 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 148.00 | -7 626.00 | | 20 148.00 |