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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 074.00 | 5 619.00 | 73 455.00 | 79 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 304.00 | 5 619.00 | 73 685.00 | 79 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 176.00 | | 282 176.00 | 282 176.00 |
BZ Autres créances | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716 784.00 | | 716 784.00 | 716 784.00 |
CF Disponibilités | 519 945.00 | | 519 945.00 | 519 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 696.00 | | 63 696.00 | 63 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 207.00 | | 1 585 207.00 | 1 585 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 511.00 | 5 619.00 | 1 658 892.00 | 1 664 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 197.00 | | | 258 197.00 |
DL TOTAL (I) | 274 796.00 | | | 274 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 708.00 | | | 125 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 252.00 | | | 288 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 701.00 | | | 163 701.00 |
EA Autres dettes | 84 338.00 | | | 84 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 715 043.00 | | | 715 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 097.00 | | | 1 384 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 892.00 | | | 1 658 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 097.00 | | | 1 384 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230.00 | | 79 074.00 | 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 619.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 252.00 | 288 252.00 | | 288 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 338.00 | 84 338.00 | | 84 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 715 043.00 | 715 043.00 | | 715 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 282 176.00 | | | 282 176.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 125 708.00 | 125 708.00 | | 125 708.00 |
VP Divers | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 544.00 | 348 314.00 | 230.00 | 348 544.00 |
VW T.V.A. | 78 604.00 | 78 604.00 | | 78 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 353.00 | 1 377 353.00 | | 1 377 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |