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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 074.00 | 53 300.00 | 25 773.00 | 79 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 304.00 | 53 300.00 | 26 003.00 | 79 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 777.00 | | 179 777.00 | 179 777.00 |
BZ Autres créances | 272 748.00 | | 272 748.00 | 272 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 313 423.00 | | 1 313 423.00 | 1 313 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 272.00 | | 1 832 272.00 | 1 832 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 576.00 | 53 300.00 | 1 858 275.00 | 1 911 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 793.00 | | | 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 469.00 | | | 375 469.00 |
DL TOTAL (I) | 392 763.00 | | | 392 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 025.00 | | | 263 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 796.00 | | | 566 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 907.00 | | | 113 907.00 |
EA Autres dettes | 108 224.00 | | | 108 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 011.00 | | | 402 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 513.00 | | | 1 465 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 275.00 | | | 1 858 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 513.00 | | | 1 465 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 304.00 | | | 79 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 074.00 | | | 79 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 472.00 | 15 828.00 | | 37 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 472.00 | 15 828.00 | | 37 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 796.00 | 566 796.00 | | 566 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 224.00 | 108 224.00 | | 108 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 011.00 | 402 011.00 | | 402 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 179 777.00 | 179 777.00 | | 179 777.00 |
VB T. V. A. | 109 356.00 | 109 356.00 | | 109 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 263 025.00 | 263 025.00 | | 263 025.00 |
VP Divers | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 165.00 | 160 165.00 | | 160 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 914.00 | 458 684.00 | 230.00 | 458 914.00 |
VW T.V.A. | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 314.00 | 1 454 314.00 | | 1 454 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
ST Autres comptes | 1 245 399.00 | | | 1 245 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 689.00 | | | 348 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 140.00 | | | 191 140.00 |
ZE Dividendes | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 257 318.00 | | | 1 257 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |