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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 074.00 | 37 472.00 | 41 601.00 | 79 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 304.00 | 37 472.00 | 41 831.00 | 79 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 591.00 | | 261 591.00 | 261 591.00 |
BZ Autres créances | 125 005.00 | | 125 005.00 | 125 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 776 784.00 | | 776 784.00 | 776 784.00 |
CF Disponibilités | 729 350.00 | | 729 350.00 | 729 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 287.00 | | 1 920 287.00 | 1 920 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 591.00 | 37 472.00 | 1 962 118.00 | 1 999 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 782.00 | | | 362 782.00 |
DL TOTAL (I) | 380 293.00 | | | 380 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 743.00 | | | 223 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 630.00 | | | 604 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 662.00 | | | 89 662.00 |
EA Autres dettes | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 855.00 | | | 639 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 825.00 | | | 1 581 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 118.00 | | | 1 962 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 082.00 | | | 1 358 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 304.00 | | | 79 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 074.00 | | | 79 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 546.00 | 15 927.00 | | 21 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 546.00 | 15 927.00 | | 21 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 630.00 | 604 630.00 | | 604 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639 855.00 | 639 855.00 | | 639 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 261 591.00 | 261 591.00 | | 261 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 80 635.00 | 80 635.00 | | 80 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 223 743.00 | | 223 743.00 | 223 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 218.00 | 413 988.00 | 230.00 | 414 218.00 |
VW T.V.A. | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 626.00 | 1 346 883.00 | 223 743.00 | 1 570 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
ST Autres comptes | 1 162 070.00 | | | 1 162 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 615.00 | | | 403 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 021.00 | | | 153 021.00 |
ZE Dividendes | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 173 323.00 | | | 1 173 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |