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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 074.00 | 21 546.00 | 57 528.00 | 79 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 304.00 | 21 546.00 | 57 758.00 | 79 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 953.00 | | 264 953.00 | 264 953.00 |
BZ Autres créances | 80 004.00 | | 80 004.00 | 80 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 776 784.00 | | 776 784.00 | 776 784.00 |
CF Disponibilités | 463 826.00 | | 463 826.00 | 463 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 767.00 | | 1 591 767.00 | 1 591 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 070.00 | 21 546.00 | 1 649 525.00 | 1 671 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 296.00 | | | 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 716.00 | | | 368 716.00 |
DL TOTAL (I) | 385 511.00 | | | 385 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 555.00 | | | 175 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 782.00 | | | 409 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 845.00 | | | 168 845.00 |
EA Autres dettes | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 053.00 | | | 489 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 013.00 | | | 1 264 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 525.00 | | | 1 649 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 013.00 | | | 1 264 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 304.00 | | | 79 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 074.00 | | | 79 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 619.00 | 15 927.00 | | 5 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 619.00 | 15 927.00 | | 5 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 782.00 | 409 782.00 | | 409 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 569.00 | 61 569.00 | | 61 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 053.00 | 489 053.00 | | 489 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 264 953.00 | | | 264 953.00 |
VB T. V. A. | 58 626.00 | | | 58 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 175 555.00 | 175 555.00 | | 175 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 222.00 | 350 992.00 | 230.00 | 351 222.00 |
VW T.V.A. | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 814.00 | 1 252 814.00 | | 1 252 814.00 |