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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071.00 | 841.00 | 230.00 | 1 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 737.00 | | 66 737.00 | 66 737.00 |
BZ Autres créances | 170 076.00 | | 170 076.00 | 170 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 1 319 759.00 | | 1 319 759.00 | 1 319 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 752.00 | | 1 918 752.00 | 1 918 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 822.00 | 841.00 | 1 918 982.00 | 1 919 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 263.00 | | | 81 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 901.00 | | | 534 901.00 |
DL TOTAL (I) | 632 664.00 | | | 632 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 351.00 | | | 400 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 221.00 | | | 104 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 821.00 | | | 565 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 138.00 | | | 187 138.00 |
EA Autres dettes | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 318.00 | | | 1 286 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 982.00 | | | 1 918 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 497.00 | | | 320 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 304.00 | | | 79 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 233.00 | 1 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 233.00 | 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 074.00 | | | 79 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 300.00 | 7 823.00 | 60 283.00 | 53 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 300.00 | 7 823.00 | 60 283.00 | 53 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 821.00 | | 565 821.00 | 565 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 241.00 | 77 241.00 | | 77 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 134.00 | 79 134.00 | | 79 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 66 737.00 | 66 737.00 | | 66 737.00 |
VB T. V. A. | 105 418.00 | 105 418.00 | | 105 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 104 221.00 | 104 221.00 | | 104 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 043.00 | 236 813.00 | 230.00 | 237 043.00 |
VW T.V.A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 347.00 | 305 526.00 | 965 821.00 | 1 271 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
ST Autres comptes | 791 218.00 | | | 791 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 136.00 | | | 184 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 733.00 | | | 130 733.00 |
ZE Dividendes | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 804 272.00 | | | 804 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |