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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 3 543.00 | 15 456.00 | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 355 531.00 | | 355 531.00 | 355 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 651.00 | 33 728.00 | 71 922.00 | 105 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 766.00 | 37 272.00 | 467 493.00 | 504 766.00 |
BT Marchandises | 239 729.00 | 4 500.00 | 235 229.00 | 239 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BZ Autres créances | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
CF Disponibilités | 176 919.00 | | 176 919.00 | 176 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 885.00 | | 42 885.00 | 42 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 935.00 | 4 500.00 | 484 435.00 | 488 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 701.00 | 41 772.00 | 951 928.00 | 993 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 071.00 | 24 747.00 | | 43 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 639.00 | 18 325.00 | | 26 639.00 |
DL TOTAL (I) | 86 211.00 | 59 572.00 | | 86 211.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 059.00 | 479 729.00 | | 437 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 297.00 | 103 817.00 | | 106 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 420.00 | 443 583.00 | | 265 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 559.00 | 42 715.00 | | 56 559.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | -1 007.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 717.00 | 1 068 838.00 | | 865 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 928.00 | 1 133 410.00 | | 951 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 983.00 | | 9 784.00 | 494 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 532.00 | | | 374 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 872.00 | | 9 779.00 | 95 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 579.00 | | 5.00 | 24 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 127.00 | 28 145.00 | | 9 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 2 714.00 | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 298.00 | 25 431.00 | | 8 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 450.00 | 4 500.00 | 4 450.00 | 4 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 450.00 | 4 500.00 | 4 450.00 | 4 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 450.00 | 4 500.00 | | 9 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 9 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 420.00 | 265 420.00 | | 265 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
UX Autres créances clients | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VB T. V. A. | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 569.00 | 72 326.00 | 304 641.00 | 436 569.00 |
VI Groupe et associés | 106 297.00 | 106 297.00 | | 106 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 631.00 | | | 52 631.00 |
VP Divers | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 579.00 | 30 110.00 | 24 583.00 | 97 579.00 |
VW T.V.A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 516.00 | 502 273.00 | 304 641.00 | 866 516.00 |