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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 6 258.00 | 12 742.00 | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 355 531.00 | | 355 531.00 | 355 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 349.00 | 57 648.00 | 63 701.00 | 121 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 827.00 | 63 906.00 | 456 921.00 | 520 827.00 |
BT Marchandises | 293 599.00 | 8 577.00 | 285 022.00 | 293 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BZ Autres créances | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
CF Disponibilités | 160 207.00 | | 160 207.00 | 160 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 478.00 | 8 577.00 | 514 901.00 | 523 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 305.00 | 72 483.00 | 971 822.00 | 1 044 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 69 711.00 | 43 071.00 | | 69 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 340.00 | 26 639.00 | | 48 340.00 |
DL TOTAL (I) | 134 552.00 | 86 211.00 | | 134 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 965.00 | 436 569.00 | | 373 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 325.00 | 106 787.00 | | 49 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 306.00 | 263 781.00 | | 321 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 548.00 | 56 559.00 | | 91 548.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | 1 180.00 | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 270.00 | 864 878.00 | | 837 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 822.00 | 951 089.00 | | 971 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 430.00 | 864 878.00 | | 495 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 766.00 | | 16 062.00 | 504 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 532.00 | | | 374 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 651.00 | | 15 699.00 | 105 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 583.00 | | 363.00 | 24 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 272.00 | 26 634.00 | | 37 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 544.00 | 2 714.00 | | 3 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 729.00 | 23 919.00 | | 33 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 307.00 | 321 307.00 | | 321 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
UX Autres créances clients | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VB T. V. A. | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 966.00 | 77 780.00 | 296 186.00 | 373 966.00 |
VI Groupe et associés | 48 915.00 | 3 261.00 | 45 653.00 | 48 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VP Divers | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 810.00 | 69 864.00 | 24 946.00 | 94 810.00 |
VW T.V.A. | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 270.00 | 495 431.00 | 341 839.00 | 837 270.00 |