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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 8 972.00 | 10 027.00 | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 355 531.00 | | 355 531.00 | 355 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 821.00 | 77 937.00 | 40 883.00 | 118 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 886.00 | 86 909.00 | 431 976.00 | 518 886.00 |
BT Marchandises | 272 177.00 | 2 064.00 | 270 112.00 | 272 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BZ Autres créances | 69 729.00 | | 69 729.00 | 69 729.00 |
CF Disponibilités | 157 962.00 | | 157 962.00 | 157 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 163.00 | 2 064.00 | 558 098.00 | 560 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 049.00 | 88 974.00 | 990 075.00 | 1 079 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 118 245.00 | 69 711.00 | | 118 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 107.00 | 48 533.00 | | 31 107.00 |
DL TOTAL (I) | 165 852.00 | 134 745.00 | | 165 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 827.00 | 373 965.00 | | 319 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 377.00 | 49 325.00 | | 82 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 451.00 | 321 306.00 | | 359 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 072.00 | 91 548.00 | | 59 072.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | 1 123.00 | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 223.00 | 837 270.00 | | 824 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 075.00 | 972 015.00 | | 990 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 042.00 | 495 430.00 | | 591 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 828.00 | | 1 790.00 | 520 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 732.00 | 518 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 732.00 | 118 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 532.00 | | | 374 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 350.00 | | 1 203.00 | 121 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 946.00 | | 587.00 | 24 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 906.00 | 26 735.00 | 3 732.00 | 63 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 258.00 | 2 714.00 | | 6 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 648.00 | 24 021.00 | 3 732.00 | 57 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 577.00 | 2 065.00 | 8 577.00 | 8 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 577.00 | 2 065.00 | 8 577.00 | 8 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 451.00 | 359 451.00 | | 359 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
UX Autres créances clients | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VB T. V. A. | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 827.00 | 87 606.00 | 232 221.00 | 319 827.00 |
VI Groupe et associés | 82 039.00 | 82 039.00 | | 82 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 139.00 | | | 79 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 557.00 | 130 024.00 | 25 533.00 | 155 557.00 |
VW T.V.A. | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 263.00 | 591 042.00 | 232 221.00 | 823 263.00 |