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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 10 329.00 | 8 670.00 | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 355 531.00 | | 355 531.00 | 355 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 785.00 | 88 988.00 | 50 797.00 | 139 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 445.00 | 99 317.00 | 441 127.00 | 540 445.00 |
BT Marchandises | 246 207.00 | 3 460.00 | 242 747.00 | 246 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BZ Autres créances | 44 462.00 | | 44 462.00 | 44 462.00 |
CF Disponibilités | 72 371.00 | | 72 371.00 | 72 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 168.00 | | 39 168.00 | 39 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 745.00 | 3 460.00 | 410 284.00 | 413 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 190.00 | 102 778.00 | 851 412.00 | 954 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 149 352.00 | 118 245.00 | | 149 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 526.00 | 31 107.00 | | 14 526.00 |
DL TOTAL (I) | 180 378.00 | 165 852.00 | | 180 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 980.00 | 319 827.00 | | 305 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 728.00 | 82 377.00 | | 80 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 228.00 | 960.00 | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 350.00 | 359 451.00 | | 223 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 528.00 | 59 072.00 | | 57 528.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | 2 534.00 | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 033.00 | 824 223.00 | | 671 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 412.00 | 990 075.00 | | 851 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 805.00 | 591 042.00 | | 669 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 886.00 | | 21 559.00 | 518 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 532.00 | | | 374 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 821.00 | | 20 965.00 | 118 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 533.00 | | 594.00 | 25 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 909.00 | 12 408.00 | | 86 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 972.00 | 1 357.00 | | 8 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 937.00 | 11 051.00 | | 77 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 350.00 | 223 350.00 | | 223 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
UX Autres créances clients | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VB T. V. A. | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 739.00 | 12 036.00 | 11 253.00 | 29 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 241.00 | 99 390.00 | 176 851.00 | 276 241.00 |
VI Groupe et associés | 80 425.00 | 80 425.00 | | 80 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 294.00 | 92 167.00 | 26 128.00 | 118 294.00 |
VW T.V.A. | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 805.00 | 481 701.00 | 188 104.00 | 669 805.00 |