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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 15 758.00 | 3 242.00 | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 355 532.00 | | 355 532.00 | 355 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 913.00 | 111 879.00 | 75 034.00 | 186 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 175.00 | | 26 175.00 | 26 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 620.00 | 127 637.00 | 459 983.00 | 587 620.00 |
BT Marchandises | 324 212.00 | 7 808.00 | 316 404.00 | 324 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
BZ Autres créances | 65 612.00 | | 65 612.00 | 65 612.00 |
CF Disponibilités | 217 868.00 | | 217 868.00 | 217 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 256.00 | | 37 258.00 | 37 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 304.00 | 7 808.00 | 659 496.00 | 667 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 924.00 | 135 445.00 | 1 119 479.00 | 1 254 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 422.00 | 163 879.00 | | 174 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 597.00 | 80 543.00 | | 85 597.00 |
DL TOTAL (I) | 276 520.00 | 260 922.00 | | 276 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 285.00 | 517 369.00 | | 376 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 590.00 | 62 974.00 | | 70 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062.00 | 2 104.00 | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 483.00 | 227 971.00 | | 316 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 738.00 | 96 924.00 | | 41 738.00 |
EA Autres dettes | 36 802.00 | 9 684.00 | | 36 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 959.00 | 917 026.00 | | 842 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 479.00 | 1 177 948.00 | | 1 119 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 246.00 | 397 552.00 | | 608 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 299 226.00 | | 2 299 226.00 | 2 299 226.00 |
FG Production vendue services | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 569.00 | | 2 301 569.00 | 2 301 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 708.00 | |
GE Autres charges | | | 77 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 3 151.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 151.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 112.00 | 2 704.00 | | 4 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 112.00 | 6 864.00 | | 4 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888.00 | -3 714.00 | | 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 057.00 | 22 679.00 | | 13 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 751.00 | 2 158 982.00 | | 2 321 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 152.00 | 2 078 438.00 | | 2 236 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 597.00 | 80 543.00 | | 85 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 319.00 | | 33 125.00 | 528 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 532.00 | | | 374 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 788.00 | | 33 125.00 | 153 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 285.00 | 142 634.00 | 233 651.00 | 376 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 483.00 | 316 483.00 | | 316 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 175.00 | | 26 175.00 | 26 175.00 |
UX Autres créances clients | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VI Groupe et associés | 70 590.00 | 70 590.00 | | 70 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 420.00 | 18 421.00 | | 18 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 399.00 | 125 107.00 | 26 292.00 | 151 399.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 897.00 | 608 246.00 | 233 651.00 | 841 897.00 |