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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 180.00 | 15 974.00 | 7 206.00 | 23 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 000.00 | 17 400.00 | 11 600.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 535.00 | 33 374.00 | 1 244 161.00 | 1 277 535.00 |
BT Marchandises | 87 946.00 | | 87 946.00 | 87 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
BZ Autres créances | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 89 010.00 | | 89 010.00 | 89 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 248.00 | | 257 248.00 | 257 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 783.00 | 33 374.00 | 1 501 409.00 | 1 534 783.00 |
CU Autres participations | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 869.00 | 1 914.00 | | 8 869.00 |
DG Autres réserves | 124 520.00 | 14 365.00 | | 124 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 751.00 | 139 110.00 | | 130 751.00 |
DL TOTAL (I) | 464 140.00 | 355 389.00 | | 464 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 781.00 | 898 040.00 | | 806 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 448.00 | 114 579.00 | | 114 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 442.00 | 106 753.00 | | 94 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 438.00 | 74 667.00 | | 21 438.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 269.00 | 1 194 198.00 | | 1 037 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 409.00 | 1 549 587.00 | | 1 501 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 100.00 | 11 274.00 | | 22 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 100.00 | 11 274.00 | | 22 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 442.00 | 94 442.00 | | 94 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 608.00 | 114 608.00 | | 114 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 781.00 | 92 734.00 | 379 696.00 | 806 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 452.00 | 50 292.00 | 160.00 | 50 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 269.00 | 323 222.00 | 379 696.00 | 1 037 269.00 |