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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 478.00 | 472.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 180.00 | 21 660.00 | 1 520.00 | 23 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 000.00 | 23 200.00 | 5 800.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 835.00 | 45 338.00 | 1 233 497.00 | 1 278 835.00 |
BT Marchandises | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
BZ Autres créances | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 164 606.00 | | 164 606.00 | 164 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 778.00 | | 290 778.00 | 290 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 613.00 | 45 338.00 | 1 524 275.00 | 1 569 613.00 |
CU Autres participations | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 807.00 | 8 869.00 | | 15 807.00 |
DG Autres réserves | 228 333.00 | 124 520.00 | | 228 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 691.00 | 130 751.00 | | 137 691.00 |
DL TOTAL (I) | 581 831.00 | 464 140.00 | | 581 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 401.00 | 806 781.00 | | 714 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 414.00 | 114 448.00 | | 114 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 576.00 | 94 442.00 | | 93 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 892.00 | 21 438.00 | | 19 892.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 444.00 | 1 037 269.00 | | 942 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 275.00 | 1 501 409.00 | | 1 524 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 374.00 | 11 964.00 | | 33 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 374.00 | 11 964.00 | | 33 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 576.00 | 93 576.00 | | 93 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 574.00 | 114 574.00 | | 114 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 401.00 | 93 628.00 | 384 770.00 | 714 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 082.00 | 36 922.00 | 160.00 | 37 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 444.00 | 321 671.00 | 384 770.00 | 942 444.00 |