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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 1 219.00 | 3 821.00 | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 848.00 | 23 295.00 | 6 552.00 | 29 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 558.00 | 29 748.00 | 5 810.00 | 35 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 606.00 | 54 263.00 | 1 216 343.00 | 1 270 606.00 |
BT Marchandises | 97 311.00 | | 97 311.00 | 97 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
BZ Autres créances | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 015.00 | | 220 015.00 | 220 015.00 |
CF Disponibilités | 107 626.00 | | 107 626.00 | 107 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 466.00 | | 472 466.00 | 472 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 072.00 | 54 263.00 | 1 688 810.00 | 1 743 072.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 200 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 73 329.00 | 341 831.00 | | 73 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 119.00 | 153 598.00 | | 203 119.00 |
DL TOTAL (I) | 896 449.00 | 715 429.00 | | 896 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 767.00 | 621 110.00 | | 526 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 118.00 | 114 273.00 | | 107 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 344.00 | 98 904.00 | | 118 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 972.00 | 25 651.00 | | 39 972.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 361.00 | 860 098.00 | | 792 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 810.00 | 1 575 528.00 | | 1 688 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 299.00 | 333 649.00 | | 361 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 344.00 | 118 344.00 | | 118 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 278.00 | 107 278.00 | | 107 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 767.00 | 95 705.00 | 396 778.00 | 526 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 674.00 | 47 514.00 | 160.00 | 47 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 361.00 | 361 299.00 | 396 778.00 | 792 361.00 |