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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 108.00 | 22 222.00 | 2 886.00 | 25 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 021.00 | 52 172.00 | 1 228 849.00 | 1 281 021.00 |
BT Marchandises | 98 892.00 | | 98 892.00 | 98 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
BZ Autres créances | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
CF Disponibilités | 212 378.00 | | 212 378.00 | 212 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 678.00 | | 346 678.00 | 346 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 699.00 | 52 172.00 | 1 575 528.00 | 1 627 699.00 |
CU Autres participations | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 807.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 341 831.00 | 228 333.00 | | 341 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 598.00 | 137 691.00 | | 153 598.00 |
DL TOTAL (I) | 715 429.00 | 581 831.00 | | 715 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 110.00 | 714 401.00 | | 621 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 273.00 | 114 414.00 | | 114 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 904.00 | 93 576.00 | | 98 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 651.00 | 19 892.00 | | 25 651.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 098.00 | 942 444.00 | | 860 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 528.00 | 1 524 275.00 | | 1 575 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 649.00 | 321 671.00 | | 333 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 835.00 | | 2 306.00 | 1 278 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 25 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 1 281 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 950.00 | | | 1 200 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 180.00 | | 1 928.00 | 52 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 705.00 | | 378.00 | 25 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 338.00 | 6 834.00 | | 45 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 472.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 860.00 | 6 361.00 | | 44 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 904.00 | 98 904.00 | | 98 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 433.00 | 114 433.00 | | 114 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 110.00 | 94 661.00 | 390 459.00 | 621 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 567.00 | 35 407.00 | 160.00 | 35 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 098.00 | 333 649.00 | 390 459.00 | 860 098.00 |