| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 2 582.00 | 2 458.00 | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 848.00 | 25 003.00 | 4 844.00 | 29 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 840.00 | 31 023.00 | 5 818.00 | 36 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 888.00 | 58 608.00 | 1 213 280.00 | 1 271 888.00 |
BT Marchandises | 85 126.00 | | 85 126.00 | 85 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
BZ Autres créances | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 252.00 | | 180 252.00 | 180 252.00 |
CF Disponibilités | 74 508.00 | | 74 508.00 | 74 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 004.00 | | 376 004.00 | 376 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 892.00 | 58 608.00 | 1 589 284.00 | 1 647 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 174 649.00 | 73 329.00 | | 174 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 444.00 | 203 119.00 | | 204 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 093.00 | 896 449.00 | | 1 039 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 363.00 | 526 767.00 | | 431 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 107 118.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 761.00 | 118 344.00 | | 94 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 917.00 | 39 972.00 | | 22 917.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 191.00 | 792 361.00 | | 550 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 284.00 | 1 688 810.00 | | 1 589 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 841.00 | 361 299.00 | | 215 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 263.00 | 4 345.00 | | 54 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 1 363.00 | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 043.00 | 2 982.00 | | 53 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 761.00 | 94 761.00 | | 94 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 363.00 | 97 013.00 | 334 351.00 | 431 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 278.00 | 36 118.00 | 160.00 | 36 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 191.00 | 215 841.00 | 334 351.00 | 550 191.00 |