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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 524.00 | 7 682.00 | 11 843.00 | 19 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 297.00 | 8 454.00 | 11 843.00 | 20 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
060 Stock marchandises | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 458.00 | 300.00 | 17 158.00 | 17 458.00 |
072 Créances – Autres | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
084 Disponibilités | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 400.00 | 300.00 | 47 100.00 | 47 400.00 |
110 Total général Actif | 67 697.00 | 8 754.00 | 58 943.00 | 67 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 225.00 | | | 67 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 494.00 | | | 104 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 719.00 | | | 171 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 302.00 | | | 47 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 556.00 | | | 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 112.00 | | | 112.00 |
242 Autres charges externes. | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
252 Charges sociales | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
256 Dotations aux provisions | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 440.00 | | | 141 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 632.00 | | | 23 632.00 |