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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 787.00 | 12 590.00 | 10 197.00 | 22 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 560.00 | 13 362.00 | 10 197.00 | 23 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
060 Stock marchandises | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
072 Créances – Autres | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
084 Disponibilités | 59 910.00 | | 59 910.00 | 59 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 472.00 | | 84 472.00 | 84 472.00 |
110 Total général Actif | 108 032.00 | 13 362.00 | 94 669.00 | 108 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 480.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 959.00 | 70 190.00 | | 77 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 009.00 | 139 459.00 | | 169 009.00 |
230 Autres produits | -2 274.00 | | | -2 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 695.00 | 209 650.00 | | 244 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 028.00 | 55 398.00 | | 63 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -146.00 | -930.00 | | -146.00 |
242 Autres charges externes. | 52 313.00 | 68 252.00 | | 52 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | 1 132.00 | | 1 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 100.00 | 41 951.00 | | 64 100.00 |
252 Charges sociales | 23 037.00 | 20 551.00 | | 23 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 858.00 | 2 430.00 | | 2 858.00 |
262 Autres charges | 1 900.00 | 2 167.00 | | 1 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 856.00 | 190 952.00 | | 208 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 838.00 | 18 698.00 | | 35 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 100.00 | 78.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 520.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 025.00 | 18 101.00 | | 31 025.00 |