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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 307.00 | 9 732.00 | 4 575.00 | 14 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 080.00 | 10 505.00 | 4 575.00 | 15 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
060 Stock marchandises | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 370.00 | 300.00 | 12 070.00 | 12 370.00 |
072 Créances – Autres | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
084 Disponibilités | 38 343.00 | | 38 343.00 | 38 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 582.00 | 300.00 | 59 282.00 | 59 582.00 |
110 Total général Actif | 74 662.00 | 10 805.00 | 63 858.00 | 74 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 190.00 | 46 773.00 | | 70 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 459.00 | 84 003.00 | | 139 459.00 |
230 Autres produits | | 4 187.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 650.00 | 134 962.00 | | 209 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 398.00 | 42 429.00 | | 55 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -2 149.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -930.00 | -222.00 | | -930.00 |
242 Autres charges externes. | 68 252.00 | 52 269.00 | | 68 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | 1 222.00 | | 1 132.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 951.00 | 37 428.00 | | 41 951.00 |
252 Charges sociales | 20 551.00 | 18 104.00 | | 20 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 430.00 | 2 999.00 | | 2 430.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 515.00 | | |
262 Autres charges | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 952.00 | 157 763.00 | | 190 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 698.00 | -22 801.00 | | 18 698.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 12.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | 350.00 | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 101.00 | -23 163.00 | | 18 101.00 |