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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 733.00 | 7 302.00 | 6 430.00 | 13 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 505.00 | 8 075.00 | 6 430.00 | 14 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
060 Stock marchandises | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 809.00 | 3 815.00 | 8 994.00 | 12 809.00 |
072 Créances – Autres | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
084 Disponibilités | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 816.00 | 3 815.00 | 24 001.00 | 27 816.00 |
110 Total général Actif | 42 322.00 | 11 890.00 | 30 432.00 | 42 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 773.00 | 67 225.00 | | 46 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 003.00 | 104 494.00 | | 84 003.00 |
230 Autres produits | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 962.00 | 171 719.00 | | 134 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 429.00 | 47 302.00 | | 42 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 149.00 | 556.00 | | -2 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -222.00 | 112.00 | | -222.00 |
242 Autres charges externes. | 52 269.00 | 37 660.00 | | 52 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | 1 256.00 | | 1 222.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 428.00 | 33 672.00 | | 37 428.00 |
252 Charges sociales | 18 104.00 | 16 879.00 | | 18 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 999.00 | 3 703.00 | | 2 999.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 515.00 | 300.00 | | 3 515.00 |
262 Autres charges | 2 167.00 | 2 198.00 | | 2 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 763.00 | 143 638.00 | | 157 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 801.00 | 28 081.00 | | -22 801.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 51.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | 228.00 | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 170.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 163.00 | 23 632.00 | | -23 163.00 |