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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 743.00 | 15 926.00 | 15 817.00 | 31 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 516.00 | 16 699.00 | 15 817.00 | 32 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
060 Stock marchandises | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
072 Créances – Autres | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
084 Disponibilités | 50 979.00 | | 50 979.00 | 50 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 199.00 | | 93 199.00 | 93 199.00 |
110 Total général Actif | 125 715.00 | 16 699.00 | 109 015.00 | 125 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 484.00 | 77 959.00 | | 63 484.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1.00 | | | -1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 918.00 | 169 009.00 | | 174 918.00 |
230 Autres produits | -857.00 | -2 274.00 | | -857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 545.00 | 244 695.00 | | 237 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 584.00 | 63 028.00 | | 55 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -583.00 | -146.00 | | -583.00 |
242 Autres charges externes. | 79 367.00 | 52 313.00 | | 79 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | 1 767.00 | | 2 107.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 812.00 | 64 100.00 | | 65 812.00 |
252 Charges sociales | 23 335.00 | 23 037.00 | | 23 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 337.00 | 2 858.00 | | 3 337.00 |
262 Autres charges | 2 159.00 | 1 900.00 | | 2 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 119.00 | 208 856.00 | | 231 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 427.00 | 35 838.00 | | 6 427.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 85.00 | 100.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 70.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 4 644.00 | | 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 301.00 | 31 025.00 | | 5 301.00 |