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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 810.00 | 22 126.00 | 118 684.00 | 140 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 022.00 | 399.00 | 14 624.00 | 15 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 832.00 | 22 525.00 | 828 308.00 | 850 832.00 |
BT Marchandises | 154 450.00 | | 154 450.00 | 154 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
BZ Autres créances | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CF Disponibilités | 131 879.00 | | 131 879.00 | 131 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 960.00 | | 306 960.00 | 306 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 793.00 | 22 525.00 | 1 135 268.00 | 1 157 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 960.00 | | | -22 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 549.00 | -22 960.00 | | 93 549.00 |
DL TOTAL (I) | 195 589.00 | 102 040.00 | | 195 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 601.00 | 688 454.00 | | 628 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 019.00 | 116 705.00 | | 129 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 164.00 | 31 520.00 | | 54 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 895.00 | 4 245.00 | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 679.00 | 965 923.00 | | 939 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 268.00 | 1 067 963.00 | | 1 135 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 526.00 | 212 322.00 | | 246 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 832.00 | | | 850 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 810.00 | | | 140 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 833.00 | 13 294.00 | | 8 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 833.00 | 13 294.00 | | 8 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 019.00 | 129 019.00 | | 129 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
UX Autres créances clients | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 601.00 | 60 448.00 | 247 864.00 | 628 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 853.00 | | | 59 853.00 |
VP Divers | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 654.00 | 20 632.00 | 15 022.00 | 35 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 679.00 | 246 526.00 | 372 864.00 | 939 679.00 |