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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 580.00 | 65 904.00 | 79 675.00 | 145 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 022.00 | 1 323.00 | 13 698.00 | 15 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 602.00 | 67 228.00 | 788 373.00 | 855 602.00 |
BT Marchandises | 189 709.00 | | 189 709.00 | 189 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 558.00 | | 24 558.00 | 24 558.00 |
BZ Autres créances | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
CF Disponibilités | 185 575.00 | | 185 575.00 | 185 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 785.00 | | 446 785.00 | 446 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 387.00 | 67 228.00 | 1 235 159.00 | 1 302 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 257 361.00 | | | 257 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 304.00 | | | 104 304.00 |
DL TOTAL (I) | 499 165.00 | | | 499 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 447.00 | | | 445 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 901.00 | | | 123 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 040.00 | | | 124 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 993.00 | | | 735 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 159.00 | | | 1 235 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 914.00 | | | 228 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 602.00 | | | 855 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 580.00 | | | 145 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 716.00 | 15 189.00 | 65 905.00 | 50 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 716.00 | 15 189.00 | 65 905.00 | 50 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 041.00 | 124 041.00 | | 124 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -123 901.00 | 123 901.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
UX Autres créances clients | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 448.00 | 62 270.00 | 255 333.00 | 445 448.00 |
VI Groupe et associés | 123 901.00 | 123 901.00 | | 123 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 656.00 | | | 61 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 523.00 | 71 500.00 | 15 022.00 | 86 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 994.00 | 228 915.00 | 379 234.00 | 735 994.00 |