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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 317.00 | 985.00 | 4 331.00 | 5 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 580.00 | 80 393.00 | 65 186.00 | 145 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 022.00 | 1 564.00 | 13 457.00 | 15 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 919.00 | 82 942.00 | 777 975.00 | 860 919.00 |
BT Marchandises | 191 573.00 | | 191 573.00 | 191 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
BZ Autres créances | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
CF Disponibilités | 386 267.00 | | 386 267.00 | 386 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 262.00 | | 654 262.00 | 654 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 182.00 | 82 943.00 | 1 432 238.00 | 1 515 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 361 665.00 | | | 361 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 204.00 | | | 241 204.00 |
DL TOTAL (I) | 740 370.00 | | | 740 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 178.00 | | | 383 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 732.00 | | | 103 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 492.00 | | | 112 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 736.00 | | | 89 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 868.00 | | | 691 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 238.00 | | | 1 432 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 847.00 | | | 267 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 602.00 | | 5 317.00 | 855 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 580.00 | | 5 317.00 | 145 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 905.00 | 15 474.00 | | 65 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 905.00 | 15 474.00 | | 65 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 492.00 | 112 492.00 | | 112 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 736.00 | 89 736.00 | | 89 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 732.00 | | 103 732.00 | 103 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
UX Autres créances clients | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 178.00 | 62 889.00 | 257 872.00 | 383 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 444.00 | 76 422.00 | 15 022.00 | 91 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 868.00 | 267 847.00 | 361 604.00 | 691 868.00 |