| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 580.00 | 50 716.00 | 94 864.00 | 145 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 022.00 | 1 061.00 | 13 961.00 | 15 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 602.00 | 51 777.00 | 803 825.00 | 855 602.00 |
BT Marchandises | 175 265.00 | | 175 265.00 | 175 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
BZ Autres créances | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CF Disponibilités | 131 505.00 | | 131 505.00 | 131 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 941.00 | | 371 941.00 | 371 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 543.00 | 51 777.00 | 1 175 766.00 | 1 227 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 321.00 | 3 529.00 | | 8 321.00 |
DG Autres réserves | 158 108.00 | 67 060.00 | | 158 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 432.00 | 95 840.00 | | 103 432.00 |
DL TOTAL (I) | 394 861.00 | 291 429.00 | | 394 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 104.00 | 568 153.00 | | 507 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 941.00 | 123 941.00 | | 123 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 808.00 | 98 915.00 | | 115 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 702.00 | 33 307.00 | | 32 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 905.00 | 825 665.00 | | 780 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 766.00 | 1 117 095.00 | | 1 175 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 516.00 | 194 620.00 | | 211 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 941.00 | | | 123 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 932.00 | | 3 670.00 | 853 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 855 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 145 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 910.00 | | 3 670.00 | 143 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 450.00 | 16 266.00 | 2 000.00 | 36 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 450.00 | 16 266.00 | 2 000.00 | 36 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 808.00 | 115 808.00 | | 115 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
UX Autres créances clients | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 104.00 | 61 656.00 | 306 657.00 | 507 104.00 |
VI Groupe et associés | 123 941.00 | | 123 941.00 | 123 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 193.00 | 65 171.00 | 15 022.00 | 80 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 905.00 | 211 516.00 | 430 598.00 | 780 905.00 |