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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 910.00 | 36 450.00 | 107 460.00 | 143 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 022.00 | 1 061.00 | 13 961.00 | 15 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 932.00 | 37 511.00 | 816 422.00 | 853 932.00 |
BT Marchandises | 167 515.00 | | 167 515.00 | 167 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
BZ Autres créances | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CF Disponibilités | 103 720.00 | | 103 720.00 | 103 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 673.00 | | 300 673.00 | 300 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 605.00 | 37 511.00 | 1 117 095.00 | 1 154 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
DG Autres réserves | 67 060.00 | | | 67 060.00 |
DH Report à nouveau | | -22 960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 840.00 | 93 549.00 | | 95 840.00 |
DL TOTAL (I) | 291 429.00 | 195 589.00 | | 291 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 153.00 | 628 601.00 | | 568 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 941.00 | 125 000.00 | | 123 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 915.00 | 129 019.00 | | 98 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 307.00 | 54 164.00 | | 33 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 2 895.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 665.00 | 939 679.00 | | 825 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 095.00 | 1 135 268.00 | | 1 117 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 620.00 | 246 526.00 | | 194 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 832.00 | | 3 100.00 | 850 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 810.00 | | 3 100.00 | 140 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 126.00 | 14 323.00 | | 22 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 126.00 | 14 323.00 | | 22 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 915.00 | 98 915.00 | | 98 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
UX Autres créances clients | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 153.00 | 61 049.00 | 303 638.00 | 568 153.00 |
VI Groupe et associés | 123 941.00 | | 123 941.00 | 123 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 941.00 | | | 123 941.00 |
VP Divers | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 461.00 | 29 438.00 | 15 022.00 | 44 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 665.00 | 194 620.00 | 427 579.00 | 825 665.00 |