| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 095.00 | 2 514.00 | 8 581.00 | 11 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | 524.00 | 1 349.00 | 1 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 921.00 | 3 038.00 | 930 883.00 | 933 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 891.00 | | 70 891.00 | 70 891.00 |
BZ Autres créances | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CF Disponibilités | 65 531.00 | | 65 531.00 | 65 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 662.00 | | 151 662.00 | 151 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 583.00 | 3 038.00 | 1 082 545.00 | 1 085 583.00 |
CU Autres participations | 907 452.00 | | 907 452.00 | 907 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 541.00 | | | 230 541.00 |
DK Provisions réglementées | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DL TOTAL (I) | 237 032.00 | | | 237 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 995.00 | | | 673 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 142.00 | | | 136 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 513.00 | | | 845 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 545.00 | | | 1 082 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 142.00 | | | 136 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 859.00 | | 146 859.00 | 146 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 859.00 | | 146 859.00 | 146 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 491.00 | | | -1 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 975.00 | | | 366 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 434.00 | | | 136 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 541.00 | | | 230 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 933 921.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 920 952.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 038.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 514.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 491.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 491.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 891.00 | | | 70 891.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 000.00 | 55 368.00 | 501 683.00 | 670 000.00 |
VI Groupe et associés | 136 142.00 | 51 142.00 | | 136 142.00 |
VP Divers | 477.00 | | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 631.00 | 99 631.00 | | 99 631.00 |
VW T.V.A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 513.00 | 145 881.00 | 501 683.00 | 845 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |