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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 095.00 | 6 214.00 | 4 881.00 | 11 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | 1 150.00 | 723.00 | 1 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 921.00 | 7 364.00 | 926 557.00 | 933 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 863.00 | | 102 863.00 | 102 863.00 |
BZ Autres créances | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CF Disponibilités | 116 606.00 | | 116 606.00 | 116 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 156.00 | | 232 156.00 | 232 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 077.00 | 7 364.00 | 1 158 713.00 | 1 166 077.00 |
CU Autres participations | 907 452.00 | | 907 452.00 | 907 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 230 041.00 | | | 230 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 118.00 | 230 541.00 | | 142 118.00 |
DK Provisions réglementées | 2 982.00 | 1 491.00 | | 2 982.00 |
DL TOTAL (I) | 380 641.00 | 237 032.00 | | 380 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 734.00 | 673 995.00 | | 617 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 093.00 | 136 142.00 | | 93 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 11 994.00 | | 6 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 020.00 | 23 383.00 | | 28 020.00 |
EA Autres dettes | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 072.00 | 845 513.00 | | 778 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 713.00 | 1 082 545.00 | | 1 158 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 093.00 | | | 93 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 921.00 | | | 933 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 952.00 | | | 920 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038.00 | 4 326.00 | | 3 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | 3 700.00 | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | 626.00 | | 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 863.00 | 102 863.00 | | 102 863.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 632.00 | 109 949.00 | 445 734.00 | 614 632.00 |
VI Groupe et associés | 93 093.00 | 8 093.00 | | 93 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 368.00 | | | 55 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 050.00 | 129 050.00 | | 129 050.00 |
VW T.V.A. | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 072.00 | 188 389.00 | 445 734.00 | 778 072.00 |