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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 095.00 | 9 914.00 | 1 181.00 | 11 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 7.00 | 223.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | 1 776.00 | 97.00 | 1 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 151.00 | 11 697.00 | 922 454.00 | 934 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 663.00 | | 227 663.00 | 227 663.00 |
BZ Autres créances | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CF Disponibilités | 53 025.00 | | 53 025.00 | 53 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 629.00 | | 289 629.00 | 289 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 781.00 | 11 697.00 | 1 212 084.00 | 1 223 781.00 |
CU Autres participations | 907 453.00 | | 907 453.00 | 907 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 372 159.00 | 230 041.00 | | 372 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 143.00 | 142 118.00 | | 135 143.00 |
DK Provisions réglementées | 4 473.00 | 2 982.00 | | 4 473.00 |
DL TOTAL (I) | 517 275.00 | 380 641.00 | | 517 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 281.00 | 617 734.00 | | 507 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 827.00 | 93 093.00 | | 97 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457.00 | 6 660.00 | | 3 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 463.00 | 28 020.00 | | 53 463.00 |
EA Autres dettes | 5 781.00 | 5 566.00 | | 5 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 809.00 | 778 072.00 | | 694 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 084.00 | 1 158 713.00 | | 1 212 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 827.00 | | | 97 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 921.00 | | 231.00 | 933 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 095.00 | | 230.00 | 11 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 952.00 | | 1.00 | 920 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 364.00 | 4 333.00 | | 7 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 214.00 | 3 707.00 | | 6 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | 626.00 | | 1 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 982.00 | 1 491.00 | | 2 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 982.00 | 1 491.00 | | 2 982.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 227 663.00 | 227 663.00 | | 227 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 683.00 | 110 537.00 | 394 146.00 | 504 683.00 |
VI Groupe et associés | 97 827.00 | 97 827.00 | | 97 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 949.00 | | | 109 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 104.00 | 250 104.00 | | 250 104.00 |
VW T.V.A. | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 809.00 | 300 663.00 | 394 146.00 | 694 809.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |