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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 35.00 | 195.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 151.00 | 13 004.00 | 921 148.00 | 934 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 110 106.00 | | 110 106.00 | 110 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 172.00 | | 285 172.00 | 285 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 324.00 | 13 004.00 | 1 206 320.00 | 1 219 324.00 |
CU Autres participations | 907 453.00 | | 907 453.00 | 907 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 113.00 | 3 302.00 | | 78 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 050.00 | 133 812.00 | | 117 050.00 |
DK Provisions réglementées | 7 452.00 | 5 964.00 | | 7 452.00 |
DL TOTAL (I) | 703 115.00 | 643 577.00 | | 703 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 591.00 | 396 235.00 | | 284 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 714.00 | 86 422.00 | | 85 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 410.00 | | 2 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 957.00 | 47 791.00 | | 56 957.00 |
EA Autres dettes | 11 296.00 | 1 380.00 | | 11 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 205.00 | 534 237.00 | | 503 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 320.00 | 1 177 814.00 | | 1 206 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 151.00 | | | 934 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 953.00 | | | 920 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 990.00 | 14.00 | | 12 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 116.00 | 14.00 | | 11 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 964.00 | 1 488.00 | | 5 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 964.00 | 1 488.00 | | 5 964.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 016.00 | 111 731.00 | 171 285.00 | 283 016.00 |
VI Groupe et associés | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 130.00 | | | 111 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 567.00 | 188 567.00 | | 188 567.00 |
VW T.V.A. | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 205.00 | 331 920.00 | 171 285.00 | 503 205.00 |