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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 21.00 | 209.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 151.00 | 12 990.00 | 921 162.00 | 934 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 200.00 | | 157 200.00 | 157 200.00 |
BZ Autres créances | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CF Disponibilités | 94 491.00 | | 94 491.00 | 94 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 653.00 | | 256 653.00 | 256 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 804.00 | 12 990.00 | 1 177 814.00 | 1 190 804.00 |
CU Autres participations | 907 453.00 | | 907 453.00 | 907 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 5 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 302.00 | 372 159.00 | | 3 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 812.00 | 135 143.00 | | 133 812.00 |
DK Provisions réglementées | 5 964.00 | 4 473.00 | | 5 964.00 |
DL TOTAL (I) | 643 577.00 | 517 275.00 | | 643 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 235.00 | 507 281.00 | | 396 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 422.00 | 97 827.00 | | 86 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 3 457.00 | | 2 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 791.00 | 53 463.00 | | 47 791.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 5 781.00 | | 1 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 237.00 | 694 809.00 | | 534 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 814.00 | 1 212 084.00 | | 1 177 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 151.00 | | | 934 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 953.00 | | | 920 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 697.00 | 1 293.00 | | 11 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 921.00 | 1 195.00 | | 9 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776.00 | 97.00 | | 1 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 473.00 | 1 491.00 | | 4 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 473.00 | 1 491.00 | | 4 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 200.00 | 157 200.00 | | 157 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 146.00 | 111 130.00 | 283 016.00 | 394 146.00 |
VI Groupe et associés | 86 422.00 | 86 422.00 | | 86 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 537.00 | | | 110 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 661.00 | 175 661.00 | | 175 661.00 |
VW T.V.A. | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 237.00 | 251 221.00 | 283 016.00 | 534 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |