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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 830.00 | 2 939.00 | 35 890.00 | 38 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 292.00 | 2 939.00 | 2 842 352.00 | 2 845 292.00 |
BZ Autres créances | 286 125.00 | | 286 125.00 | 286 125.00 |
CF Disponibilités | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 919.00 | | 291 919.00 | 291 919.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 917.00 | 2 939.00 | 3 175 978.00 | 3 178 917.00 |
CU Autres participations | 2 791 462.00 | | 2 791 462.00 | 2 791 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 331.00 | | | -53 331.00 |
DK Provisions réglementées | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
DL TOTAL (I) | 604 206.00 | | | 604 206.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 144 935.00 | | | 144 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 018.00 | | | 937 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 448.00 | | | 1 236 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 071.00 | | | 49 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 203 300.00 | | | 203 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 772.00 | | | 2 571 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 978.00 | | | 3 175 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 538.00 | | | -7 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 998.00 | | | 89 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 331.00 | | | -53 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 538.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 236 449.00 | 1 236 449.00 | | 1 236 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 300.00 | 203 300.00 | | 203 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081 954.00 | 21 381.00 | 687 268.00 | 1 081 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 756.00 | 20 626.00 | 281 130.00 | 301 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 773.00 | 1 511 200.00 | 687 268.00 | 2 571 773.00 |