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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 046 246.00 | | 2 046 246.00 | 2 046 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 340.00 | 12 194.00 | 26 146.00 | 38 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 957.00 | 12 194.00 | 2 572 762.00 | 2 584 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
BZ Autres créances | 302 806.00 | | 302 806.00 | 302 806.00 |
CF Disponibilités | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 307.00 | | 333 307.00 | 333 307.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 347.00 | 12 194.00 | 2 922 152.00 | 2 934 347.00 |
CU Autres participations | 485 371.00 | | 485 371.00 | 485 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 476.00 | 947 883.00 | | 1 089 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 998.00 | 141 593.00 | | 197 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 474.00 | 1 804 476.00 | | 2 002 474.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 144 935.00 | 144 935.00 | | 144 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 729.00 | 652 386.00 | | 490 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 63 334.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 838.00 | 162 706.00 | | 243 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 869.00 | 1 081.00 | | 39 869.00 |
EA Autres dettes | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 919 679.00 | 1 224 442.00 | | 919 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 152.00 | 3 028 918.00 | | 2 922 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 584.00 | 597 354.00 | | 463 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 2 770.00 | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 479.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 9 728.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 8 792.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 209.00 | -13 116.00 | | -29 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 569.00 | 427 520.00 | | 426 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 571.00 | 285 928.00 | | 228 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 998.00 | 141 593.00 | | 197 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 957.00 | | | 2 784 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 500 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 2 584 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 046 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 046 246.00 | | | 2 046 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 371.00 | | | 700 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 609.00 | 9 585.00 | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 609.00 | 9 585.00 | | 2 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 144 935.00 | | 144 935.00 | 144 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 838.00 | 243 838.00 | | 243 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VB T. V. A. | 62 665.00 | 62 665.00 | | 62 665.00 |
VC Groupe et associés | 240 008.00 | 240 008.00 | | 240 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 556.00 | 179 397.00 | 311 159.00 | 490 556.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 202.00 | | | 155 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 098.00 | 323 098.00 | 15 000.00 | 338 098.00 |
VW T.V.A. | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 679.00 | 463 584.00 | 456 095.00 | 919 679.00 |