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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 046 246.00 | | 2 046 246.00 | 2 046 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 830.00 | 22 354.00 | 16 476.00 | 38 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 311.00 | 97 354.00 | 2 750 957.00 | 2 848 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BZ Autres créances | 522 728.00 | | 522 728.00 | 522 728.00 |
CF Disponibilités | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 888.00 | | 534 888.00 | 534 888.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 093.00 | 97 354.00 | 3 314 739.00 | 3 412 093.00 |
CU Autres participations | 748 235.00 | 75 000.00 | 673 235.00 | 748 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 844 642.00 | | | 844 642.00 |
DH Report à nouveau | | -53 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 241.00 | 962 974.00 | | 103 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 883.00 | 1 559 642.00 | | 1 662 883.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 435.00 | 150 435.00 | | 150 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 230.00 | 843 184.00 | | 738 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 354.00 | 590 957.00 | | 289 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 740.00 | 45 566.00 | | 78 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 298.00 | 3 388.00 | | 188 298.00 |
EA Autres dettes | 206 800.00 | 200 000.00 | | 206 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 856.00 | 1 833 530.00 | | 1 651 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 739.00 | 3 393 172.00 | | 3 314 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 484.00 | 2 662.00 | | 1 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 484.00 | 10 200.00 | | 1 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 484.00 | 4 056.00 | | 1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 425.00 | -16 521.00 | | -5 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 464.00 | 1 200 525.00 | | 290 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 223.00 | 237 551.00 | | 187 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 241.00 | 962 974.00 | | 103 241.00 |