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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 046 246.00 | | 2 046 246.00 | 2 046 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 340.00 | 2 609.00 | 35 731.00 | 38 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 957.00 | 2 609.00 | 2 782 347.00 | 2 784 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BZ Autres créances | 181 860.00 | | 181 860.00 | 181 860.00 |
CF Disponibilités | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 082.00 | | 224 082.00 | 224 082.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 527.00 | 2 609.00 | 3 028 918.00 | 3 031 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 685 371.00 | | 685 371.00 | 685 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 947 883.00 | 844 642.00 | | 947 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 593.00 | 103 241.00 | | 141 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 476.00 | 1 662 883.00 | | 1 804 476.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 144 935.00 | 150 435.00 | | 144 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 386.00 | 738 230.00 | | 652 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 334.00 | 289 354.00 | | 63 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 706.00 | 78 740.00 | | 162 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081.00 | 188 298.00 | | 1 081.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 206 800.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 442.00 | 1 651 856.00 | | 1 224 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 918.00 | 3 314 739.00 | | 3 028 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 354.00 | 1 651 856.00 | | 597 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 770.00 | 4 044.00 | | 2 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 1 484.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 520.00 | 1 484.00 | | 18 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 792.00 | 1 484.00 | | 8 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 116.00 | -5 425.00 | | -13 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 520.00 | 290 464.00 | | 427 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 928.00 | 187 223.00 | | 285 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 593.00 | 103 241.00 | | 141 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 311.00 | | 125 476.00 | 2 848 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 700 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 830.00 | 2 784 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 046 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 830.00 | 38 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 046 246.00 | | | 2 046 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 830.00 | | 38 340.00 | 38 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 235.00 | | 87 136.00 | 763 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 354.00 | 9 836.00 | 29 581.00 | 22 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 354.00 | 9 834.00 | 29 581.00 | 22 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 144 935.00 | | 144 935.00 | 144 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 706.00 | 162 706.00 | | 162 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
VC Groupe et associés | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 616.00 | 167 464.00 | 482 152.00 | 649 616.00 |
VI Groupe et associés | 63 334.00 | 63 334.00 | | 63 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 376.00 | | | 134 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 444.00 | 53 444.00 | | 53 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 978.00 | 183 978.00 | 15 000.00 | 198 978.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 442.00 | 597 354.00 | 627 088.00 | 1 224 442.00 |