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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 046 246.00 | | 2 046 246.00 | 2 046 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 830.00 | 12 647.00 | 26 183.00 | 38 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 311.00 | 87 647.00 | 2 760 664.00 | 2 848 311.00 |
BZ Autres créances | 595 029.00 | | 595 029.00 | 595 029.00 |
CF Disponibilités | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 208.00 | | 597 208.00 | 597 208.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 819.00 | 87 647.00 | 3 393 172.00 | 3 480 819.00 |
CU Autres participations | 748 235.00 | 75 000.00 | 673 235.00 | 748 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 332.00 | | | -53 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 974.00 | -53 332.00 | | 962 974.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 538.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 559 642.00 | 604 206.00 | | 1 559 642.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 435.00 | 144 935.00 | | 150 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 184.00 | 937 019.00 | | 843 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 957.00 | 1 236 448.00 | | 590 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 566.00 | 48 920.00 | | 45 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 389.00 | 151.00 | | 2 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 203 300.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 530.00 | 2 571 773.00 | | 1 833 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 172.00 | 3 175 979.00 | | 3 393 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 957.00 | 205 247.00 | 385 710.00 | 590 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993 619.00 | 172 420.00 | 676 264.00 | 993 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 683.00 | 595 683.00 | 15 000.00 | 610 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 530.00 | 426 621.00 | 1 261 974.00 | 1 833 530.00 |