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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 98.00 | 2 301.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 040.00 | 98.00 | 2 949 941.00 | 2 950 040.00 |
BZ Autres créances | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CF Disponibilités | 67 186.00 | | 67 186.00 | 67 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 507.00 | | 67 507.00 | 67 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 547.00 | 98.00 | 3 017 448.00 | 3 017 547.00 |
CU Autres participations | 2 947 640.00 | | 2 947 640.00 | 2 947 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 911.00 | | | 457 911.00 |
DK Provisions réglementées | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
DL TOTAL (I) | 961 419.00 | | | 961 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 626.00 | | | 2 002 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969.00 | | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 029.00 | | | 2 056 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 448.00 | | | 3 017 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 508.00 | | | -3 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 969.00 | | | 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 236.00 | | | 476 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 911.00 | | | 457 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 950 040.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 947 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 950 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 947 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 98.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 508.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 002 626.00 | -4 047.00 | 876 499.00 | 2 002 626.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 006 673.00 | | | 2 006 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 029.00 | 49 355.00 | 876 499.00 | 2 056 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
ST Autres comptes | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |