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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 1 058.00 | 1 341.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 040.00 | 1 058.00 | 2 948 981.00 | 2 950 040.00 |
BZ Autres créances | 173 902.00 | | 173 902.00 | 173 902.00 |
CF Disponibilités | 42 403.00 | | 42 403.00 | 42 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 305.00 | | 216 305.00 | 216 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 345.00 | 1 058.00 | 3 165 286.00 | 3 166 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
CU Autres participations | 2 947 640.00 | | 2 947 640.00 | 2 947 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
DG Autres réserves | 321 231.00 | | | 321 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 378.00 | | | -29 378.00 |
DK Provisions réglementées | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 057.00 | | | 1 264 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794 478.00 | | | 1 794 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 467.00 | | | 104 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 229.00 | | | 1 901 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 286.00 | | | 3 165 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 798.00 | | | 329 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 528.00 | | | -11 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 378.00 | | | -29 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 040.00 | | | 2 950 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 947 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 950 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947 640.00 | | | 2 947 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578.00 | 480.00 | | 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 578.00 | 480.00 | | 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 508.00 | 18 000.00 | | 21 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 508.00 | 18 000.00 | | 21 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VC Groupe et associés | 118 523.00 | 118 523.00 | | 118 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 794 478.00 | 223 047.00 | 888 651.00 | 1 794 478.00 |
VI Groupe et associés | 104 467.00 | 104 467.00 | | 104 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 877.00 | | | 216 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 902.00 | 173 902.00 | | 173 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 229.00 | 329 798.00 | 888 651.00 | 1 901 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | | | 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
ST Autres comptes | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 363.00 | | | 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |