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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 578.00 | 1 821.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 040.00 | 578.00 | 2 949 461.00 | 2 950 040.00 |
BZ Autres créances | 448 220.00 | | 448 220.00 | 448 220.00 |
CF Disponibilités | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 079.00 | | 492 079.00 | 492 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 119.00 | 578.00 | 3 441 540.00 | 3 442 119.00 |
CU Autres participations | 2 947 640.00 | | 2 947 640.00 | 2 947 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
DG Autres réserves | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 016.00 | | | 296 016.00 |
DK Provisions réglementées | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 436.00 | | | 1 275 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 928.00 | | | 2 011 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 176.00 | | | 151 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 104.00 | | | 2 166 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 540.00 | | | 3 441 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 308.00 | | | 376 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292.00 | | | 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 227.00 | | | -13 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 657.00 | | | 333 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 016.00 | | | 296 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 040.00 | | | 2 950 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 947 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 950 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947 640.00 | | | 2 947 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98.00 | 480.00 | | 98.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98.00 | 480.00 | | 98.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 508.00 | 18 000.00 | | 3 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 508.00 | 18 000.00 | | 3 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 333 365.00 | 333 365.00 | | 333 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 011 928.00 | 222 132.00 | 882 544.00 | 2 011 928.00 |
VI Groupe et associés | 151 176.00 | 151 176.00 | | 151 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 673.00 | | | -6 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 855.00 | 114 855.00 | | 114 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 339.00 | 448 339.00 | | 448 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 104.00 | 376 308.00 | 882 544.00 | 2 166 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | | | 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
ST Autres comptes | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197.00 | | | 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 424.00 | | | 9 424.00 |