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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 019.00 | 381.00 | 2 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 410 024.00 | 2 019.00 | 3 408 005.00 | 3 410 024.00 |
BZ Autres créances | 186 494.00 | | 186 494.00 | 186 494.00 |
CF Disponibilités | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 329.00 | | 193 329.00 | 193 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 353.00 | 2 019.00 | 3 601 334.00 | 3 603 353.00 |
CU Autres participations | 3 407 624.00 | | 3 407 624.00 | 3 407 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 000.00 | 895 000.00 | | 895 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 091.00 | 37 697.00 | | 44 091.00 |
DG Autres réserves | 442 714.00 | 321 231.00 | | 442 714.00 |
DH Report à nouveau | | -29 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 909.00 | 157 255.00 | | 570 909.00 |
DK Provisions réglementées | 75 508.00 | 57 508.00 | | 75 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 222.00 | 1 439 313.00 | | 2 028 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 931.00 | 1 575 862.00 | | 1 353 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 642.00 | 439 167.00 | | 215 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | 3 030.00 | | 2 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559.00 | 1 029.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 112.00 | 2 019 089.00 | | 1 573 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 334.00 | 3 458 402.00 | | 3 601 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 112.00 | 2 019 089.00 | | 1 573 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 336.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 299.00 | 18 000.00 | | 19 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 803.00 | -18 000.00 | | -18 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 173.00 | -12 186.00 | | -146 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 732.00 | 191 055.00 | | 476 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -94 177.00 | 33 800.00 | | -94 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 909.00 | 157 255.00 | | 570 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410 024.00 | | | 3 410 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 407 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 410 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 407 624.00 | | | 3 407 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539.00 | 480.00 | | 1 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | 480.00 | | 1 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 508.00 | 18 000.00 | | 57 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 508.00 | 18 000.00 | | 57 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 931.00 | 1 353 931.00 | | 1 353 931.00 |
VI Groupe et associés | 215 642.00 | 215 642.00 | | 215 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 622.00 | | | 228 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 478.00 | 186 478.00 | | 186 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 494.00 | 186 494.00 | | 186 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 112.00 | 1 573 112.00 | | 1 573 112.00 |